iPhone satışlarındaki düşüşe karşın analist, Apple’ı “al” notu ile kıymetlendiriyor

UBS analisti David Vogt, Apple’ın (AAPL) 2022’nin son çeyreğinde yaşadığı tedarik aksaklıklarının, Kasım ve Aralık iPhone ünitelerini “önemli ölçüde” etkilediğine inanıyor.

UBS’nin hesaplamalarına nazaran iPhone satışları, Ekim ayında yaklaşık %3, Kasım ayında %15 ve Aralık ayında yaklaşık %18 düştü. Genel olarak 2022’nin cari son çeyreğindeki düşüşü, yaklaşık %12 olarak hesaplanıyor ve bu da cari 2022 yılının birinci 9 ayındaki yaklaşık %6’lık düşüşle karşılaştırılıyor.

“Tüm yıl için iPhone satışlarının, Aralık çeyreğinde farkın bariz bir formda genişlemesi nedeniyle satış varsayımımızın yaklaşık %6 altında gerçekleştiğini düşünüyoruz. Aralık çeyreğinde global satışların yaklaşık 67 milyon adet yahut 79 milyon satış varsayımımızın ve 74 milyon-75 milyonluk piyasa beklentilerinin yaklaşık %15 altında gerçekleştiğini iddia ediyoruz.”

“Belirli bir yıldaki iPhone satışlarının yaklaşık üçte biri ABD’de, kabaca %20’si Çin’de ve başka %20’si de Avrupa’da gerçekleşiyor. CY22’nin dördüncü çeyreğinde ABD’deki iPhone satışları, yalnızca %1 düşerken bu oran Çin’de yaklaşık %12, Avrupa’da ise %30 oldu. ABD’deki izafi güç ve Avrupa’daki daha yumuşak sonuçlar göz önüne alındığında ABD, satışların neredeyse %35’ini oluştururken Avrupa’nın hissesi %18’in altına düştü.”

Daha olumlu bir bakış olarak analist, global akıllı telefon pazarının %14-15 oranında düşmesi nedeniyle Apple’ın hâlâ bir ölçü satış hissesi kazandığına inanıyor.

UBS, Apple paylarını “al” notu ve pay başına 180 dolar fiyat gayesiyle kıymetlendiriyor.

Apple payları dün %2 düşerek 143 dolardan kapandı. Pay senedi Salı günü açılış öncesi %0,9 daha düştü.

Yazar: Senad Karaahmetovic